MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
MFS Meridian Funds-Global High Yield Fund C2 USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/02 | 配息 | 0.01942 | 4.27 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 配息 | 0.0194 | 4.23 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 配息 | 0.01976 | 4.33 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 配息 | 0.01909 | 4.17 | 美元 |
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 配息 | 0.01888 | 4.13 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 配息 | 0.01911 | 4.31 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/02 | 配息 | 0.01847 | 4.33 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 配息 | 0.01793 | 4.14 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 配息 | 0.01835 | 4.18 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 配息 | 0.01832 | 4.16 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 配息 | 0.01936 | 4.44 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 配息 | 0.01892 | 4.36 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/02 | 配息 | 0.01734 | 3.96 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 配息 | 0.01692 | 3.89 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 配息 | 0.01687 | 3.88 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 配息 | 0.01577 | 3.58 | 美元 |
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/03 | 配息 | 0.0169 | 3.95 | 美元 |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 配息 | 0.01745 | 4.06 | 美元 |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/02 | 配息 | 0.01608 | 3.83 | 美元 |
| 2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/03 | 配息 | 0.01548 | 3.77 | 美元 |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 配息 | 0.0153 | 3.54 | 美元 |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/01 | 配息 | 0.01538 | 3.52 | 美元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 配息 | 0.01442 | 3.42 | 美元 |
| 2022/05/27 | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 配息 | 0.01381 | 3.05 | 美元 |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/02 | 配息 | 0.01358 | 2.97 | 美元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 配息 | 0.01411 | 2.99 | 美元 |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 配息 | 0.01402 | 2.93 | 美元 |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 配息 | 0.01339 | 2.75 | 美元 |
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/03 | 配息 | 0.0142 | 2.84 | 美元 |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 配息 | 0.0147 | 2.97 | 美元 |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/02 | 配息 | 0.01467 | 2.92 | 美元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 配息 | 0.01308 | 2.57 | 美元 |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 配息 | 0.0131 | 2.56 | 美元 |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/02 | 配息 | 0.01309 | 2.57 | 美元 |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 配息 | 0.0131 | 2.57 | 美元 |
| 2021/05/27 | 2021/05/28 | 2021/06/01 | 配息 | 0.01415 | 2.80 | 美元 |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/03 | 配息 | 0.01465 | 2.90 | 美元 |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 配息 | 0.01518 | 3.02 | 美元 |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/01 | 配息 | 0.01411 | 2.79 | 美元 |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/01 | 配息 | 0.01363 | 2.69 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 配息 | 0.01414 | 2.79 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 配息 | 0.0147 | 2.93 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/10/30 | 2020/11/02 | 配息 | 0.01477 | 3.03 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/09/30 | 2020/10/01 | 配息 | 0.0143 | 2.94 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/08/31 | 2020/08/03 | 配息 | 0.01377 | 2.79 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/07/31 | 2020/08/03 | 配息 | 0.01332 | 2.72 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 配息 | 0.01338 | 2.82 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/05/29 | 2020/06/02 | 配息 | 0.0156 | 3.31 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/04/30 | 2020/05/04 | 配息 | 0.01767 | 3.88 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/03/31 | 2020/04/01 | 配息 | 0.01818 | 4.17 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/02/28 | 2020/03/02 | 配息 | 0.0161 | 3.20 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/01/31 | 2020/02/03 | 配息 | 0.01719 | 3.39 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2019/12/31 | 2020/01/02 | 配息 | 0.01817 | 3.57 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/11/29 | 2019/12/02 | 配息 | 0.01724 | 3.43 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/10/31 | 2019/11/04 | 配息 | 0.01619 | 3.22 | 美元 |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | 2019/10/01 | 配息 | 0.01619 | 3.23 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/08/30 | 2019/09/03 | 配息 | 0.01721 | 3.44 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 配息 | 0.01619 | 3.22 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/06/28 | 2019/07/01 | 配息 | 0.01723 | 3.44 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/05/31 | 2019/06/03 | 配息 | 0.01726 | 3.50 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/04/30 | 2019/05/02 | 配息 | 0.01628 | 3.28 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/03/29 | 2019/04/01 | 配息 | 0.0163 | 3.32 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/02/28 | 2019/03/01 | 配息 | 0.01633 | 3.33 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/01/31 | 2019/02/01 | 配息 | 0.01617 | 3.35 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2018/12/31 | 2019/01/02 | 配息 | 0.01732 | 3.71 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/11/30 | 2018/12/03 | 配息 | 0.01725 | 3.63 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/10/31 | 2018/11/02 | 配息 | 0.0169 | 3.51 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/09/28 | 2018/10/01 | 配息 | 0.01734 | 3.53 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/08/31 | 2018/09/04 | 配息 | 0.01733 | 3.54 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 配息 | 0.01684 | 3.44 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/06/29 | 2018/07/02 | 配息 | 0.01634 | 3.36 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/05/31 | 2018/06/01 | 配息 | 0.01584 | 3.24 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/04/30 | 2018/05/02 | 配息 | 0.01576 | 3.19 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/03/29 | 2018/04/03 | 配息 | 0.01676 | 3.40 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/02/28 | 2018/03/01 | 配息 | 0.01524 | 3.05 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/01/31 | 2018/02/01 | 配息 | 0.01512 | 2.99 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2017/12/29 | 2018/01/02 | 配息 | 0.0164 | 3.24 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/11/30 | 2017/12/01 | 配息 | 0.01638 | 3.22 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/10/31 | 2017/11/02 | 配息 | 0.0166 | 3.25 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/09/29 | 2017/10/02 | 配息 | 0.01665 | 3.26 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/08/31 | 2017/09/01 | 配息 | 0.01614 | 3.18 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 配息 | 0.01616 | 3.18 | 美元 |
| 2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/03 | 配息 | 0.0162 | 3.20 | 美元 |
| 2017/05/30 | 2017/05/31 | 2017/06/01 | 配息 | 0.0172 | 3.38 | 美元 |
| 2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/02 | 配息 | 0.0174 | 3.45 | 美元 |
| 2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/03 | 配息 | 0.0178 | 3.54 | 美元 |
| 2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/01 | 配息 | 0.019 | 3.77 | 美元 |
| 2017/01/30 | 2017/01/31 | 2017/02/01 | 配息 | 0.0191 | 3.82 | 美元 |
| 2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/03 | 配息 | 0.0193 | 3.90 | 美元 |
| 2016/11/29 | 2016/11/30 | 2016/12/01 | 配息 | 0.0186 | 3.81 | 美元 |
| 2016/10/28 | 2016/10/31 | 2016/11/02 | 配息 | 0.0185 | 3.73 | 美元 |
| 2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/03 | 配息 | 0.0183 | 3.70 | 美元 |
| 2016/08/30 | 2016/08/31 | 2016/09/01 | 配息 | 0.0178 | 3.59 | 美元 |
| 2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/01 | 配息 | 0.0194 | 3.96 | 美元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/01 | 配息 | 0.0195 | 4.07 | 美元 |
| 2016/05/27 | 2016/05/31 | 2016/06/01 | 配息 | 0.0195 | 4.08 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/04/29 | 2016/05/02 | 配息 | 0.01999 | 4.18 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/03/31 | 2016/04/01 | 配息 | 0.02012 | 4.31 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/02/29 | 2016/03/01 | 配息 | 0.02143 | 4.76 | 美元 |
| 2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/01 | 配息 | 0.02042 | 4.53 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2015/12/31 | 2016/01/04 | 配息 | 0.01895 | 4.10 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/11/30 | 2015/12/01 | 配息 | 0.02048 | 4.31 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/10/30 | 2015/11/02 | 配息 | 0.02018 | 4.15 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/09/30 | 2015/10/01 | 配息 | 0.02295 | 4.83 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/08/31 | 2015/09/01 | 配息 | 0.02214 | 4.51 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/07/31 | 2015/08/03 | 配息 | 0.02124 | 4.21 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/06/30 | 2015/07/01 | 配息 | 0.02112 | 4.15 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/05/29 | 2015/06/01 | 配息 | 0.01984 | 3.82 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/04/30 | 2015/05/04 | 配息 | 0.01908 | 3.67 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/03/31 | 2015/04/01 | 配息 | 0.01959 | 3.80 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/02/27 | 2015/03/02 | 配息 | 0.02107 | 4.06 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/01/30 | 2015/02/02 | 配息 | 0.02191 | 4.31 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2015/01/02 | 配息 | 0.02203 | 4.31 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/11/28 | 2014/12/01 | 配息 | 0.02211 | 4.25 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/10/31 | 2014/11/03 | 配息 | 0.02151 | 4.08 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/09/30 | 2014/10/01 | 配息 | 0.02179 | 4.16 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/08/29 | 2014/09/02 | 配息 | 0.02185 | 4.07 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 配息 | 0.02098 | -- | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/06/30 | 2014/07/01 | 配息 | 0.02173 | -- | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/05/30 | 2014/06/02 | 配息 | 0.02046 | -- | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/04/30 | 2014/05/02 | 配息 | 0.02265 | -- | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/03/31 | 2014/04/01 | 配息 | 0.02292 | -- | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/02/28 | 2014/03/03 | 配息 | 0.02429 | -- | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/01/31 | 2014/02/03 | 配息 | 0.02248 | -- | 美元 |
| 2013/12/31 | 2013/12/31 | 2014/01/02 | 配息 | 0.02303 | -- | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/11/29 | 2013/12/02 | 配息 | 0.02225 | -- | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/10/31 | 2013/11/04 | 配息 | 0.02399 | -- | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/09/30 | 2013/10/01 | 配息 | 0.02456 | -- | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/08/30 | 2013/09/03 | 配息 | 0.02455 | -- | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 配息 | 0.02385 | -- | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/06/28 | 2013/07/01 | 配息 | 0.02385 | -- | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 配息 | 0.02385 | -- | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/04/30 | 2013/05/02 | 配息 | 0.02385 | -- | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/03/28 | 2013/04/02 | 配息 | 0.02385 | -- | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/02/28 | 2013/03/01 | 配息 | 0.02442 | -- | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/01/31 | 2013/02/01 | 配息 | 0.02518 | -- | 美元 |
| 2012/12/31 | 2012/12/31 | 2013/01/02 | 配息 | 0.02605 | -- | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/11/30 | 2012/12/03 | 配息 | 0.02605 | -- | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/10/31 | 2012/11/02 | 配息 | 0.02605 | -- | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/09/28 | 2012/10/01 | 配息 | 0.02605 | -- | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/08/31 | 2012/09/04 | 配息 | 0.02623 | -- | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/07/31 | 2012/08/01 | 配息 | 0.02623 | -- | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/06/29 | 2012/07/02 | 配息 | 0.02623 | -- | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/05/31 | 2012/06/01 | 配息 | 0.02623 | -- | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/04/30 | 2012/05/02 | 配息 | 0.02623 | -- | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/03/30 | 2012/04/02 | 配息 | 0.02623 | -- | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/02/29 | 2012/03/01 | 配息 | 0.0273 | -- | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/01/31 | 2012/02/01 | 配息 | 0.0273 | -- | 美元 |
| 2011/12/30 | 2011/12/30 | 2012/01/03 | 配息 | 0.0273 | -- | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/11/30 | 2011/12/01 | 配息 | 0.0273 | -- | 美元 |
| 2011/10/31 | 2011/10/31 | 2011/11/02 | 配息 | 0.0273 | -- | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/09/30 | 2011/10/03 | 配息 | 0.0273 | -- | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/08/31 | 2011/09/06 | 配息 | 0.0273 | -- | 美元 |
| 2011/07/29 | 2011/07/29 | 2011/08/03 | 配息 | 0.02699 | -- | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/06/30 | 2011/07/06 | 配息 | 0.02699 | -- | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/05/31 | 2011/06/03 | 配息 | 0.02775 | -- | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/04/29 | 2011/05/04 | 配息 | 0.02775 | -- | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/03/31 | 2011/04/05 | 配息 | 0.02775 | -- | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/02/28 | 2011/03/03 | 配息 | 0.02775 | -- | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/01/31 | 2011/02/03 | 配息 | 0.02775 | -- | 美元 |
| 2010/12/31 | 2010/12/31 | 2011/01/05 | 配息 | 0.02853 | -- | 美元 |
| 2010/11/30 | 2010/11/30 | 2010/12/03 | 配息 | 0.02853 | -- | 美元 |
| 2010/10/29 | 2010/10/29 | 2010/11/03 | 配息 | 0.02853 | -- | 美元 |
| 2010/09/30 | 2010/09/30 | 2010/10/05 | 配息 | 0.02951 | -- | 美元 |
| 2010/08/31 | 2010/08/31 | 2010/09/03 | 配息 | 0.02951 | -- | 美元 |
| 2010/07/30 | 2010/07/30 | 2010/08/04 | 配息 | 0.03025 | -- | 美元 |
| 2010/06/30 | 2010/06/30 | 2010/07/07 | 配息 | 0.03025 | -- | 美元 |
| 2010/05/28 | 2010/05/28 | 2010/06/03 | 配息 | 0.03025 | -- | 美元 |
| 2010/04/30 | 2010/04/30 | 2010/05/05 | 配息 | 0.03025 | -- | 美元 |
| 2010/03/31 | 2010/03/31 | 2010/04/06 | 配息 | 0.03079 | -- | 美元 |
| 2010/02/26 | 2010/02/26 | 2010/03/03 | 配息 | 0.03135 | -- | 美元 |
| 2010/01/29 | 2010/01/29 | 2010/02/03 | 配息 | 0.03187 | -- | 美元 |
| -- | 2009/12/31 | -- | 配息 | 0.03187 | 6.56 | 美元 |
| -- | 2009/11/30 | -- | 配息 | 0.03187 | 6.70 | 美元 |
| -- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.03259 | 6.84 | 美元 |
| -- | 2009/09/30 | -- | 配息 | 0.03337 | 7.06 | 美元 |
| -- | 2009/08/31 | -- | 配息 | 0.0339 | 7.46 | 美元 |
| -- | 2009/07/31 | -- | 配息 | 0.03453 | 7.59 | 美元 |
| -- | 2009/06/30 | -- | 配息 | 0.03472 | 8.07 | 美元 |
| -- | 2009/05/29 | -- | 配息 | 0.03528 | 8.30 | 美元 |
| -- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.03642 | 8.86 | 美元 |
| -- | 2009/03/31 | -- | 配息 | 0.03642 | 9.54 | 美元 |
| -- | 2009/02/27 | -- | 配息 | 0.03642 | 9.65 | 美元 |
| -- | 2009/01/30 | -- | 配息 | 0.03842 | 9.71 | 美元 |
| -- | 2008/12/31 | -- | 配息 | 0.03842 | 10.04 | 美元 |
| -- | 2008/11/30 | -- | 配息 | 0.03842 | 10.62 | 美元 |
| -- | 2008/10/31 | -- | 配息 | 0.0363 | 9.11 | 美元 |
| -- | 2008/09/29 | -- | 配息 | 0.03511 | 7.25 | 美元 |
| -- | 2008/08/29 | -- | 配息 | 0.03511 | 6.70 | 美元 |
| -- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.03591 | 6.81 | 美元 |
| -- | 2008/06/30 | -- | 配息 | 0.03779 | 7.01 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |